Валютно-обменные операции

ООО «Первый Клиентский Банк» информирует Вас о том, что в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ при совершении операций по покупке валюты:

  • на сумму которая равна или превышает 1,5 млн.руб. клиенту необходимо предоставить полный пакет документов, подтверждающий источник происхождения денежных средств до проведения операции;
  • при неоднократном обращении клиента в банк и накоплении операций по покупке валюты на сумму 1,5 млн.руб. и более разово или накопительным итогом за последние 12 месяцев с даты проведения операции, необходимо предоставить полный пакет документов, подтверждающий источник происхождения денежных средств на всю накопленную сумму. Документы предоставляются до проведения валютно-обменной операции, при совершении которой достигается сумма 1,5 млн.руб.

Перечень документов,предоставляемых клиентом при проведении операций по покупке валюты в подтверждение источника происхождения денежных средств:

  • копия справки 2 НДФЛ, 

  • копия справки с работы о занимаемой должности и заработной плате с печатью организации и подписью руководителя/главного бухгалтера/отдела кадров),

  • копия договора купли-продажи,

  • копия договора сдачи в аренду имущества,

  • копия выписки/справки/расходного кассового ордера о снятии с депозитного/вкладного счета в др.банке,

  • копия документов, подтверждающих получение/начисление дивидендов,

  • в случае, если физ.лицо является ИП, копия свидетельства ЕГРНИП (либо обязательное указание ИНН в анкете + пояснения в письменном виде в свободной форме, что денежные средства являются доходом от предпринимательской деятельности – каким именно, копия справки 3 НДФЛ, копия договоров об оказании услуг,

  • копия договора дарения (нотариально заверенного)

  • иные документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств.